Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 10,41 | 10,36 | +0,48% | -36,17% | 37,48 | 37,22 | +0,70% | -40,54% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 147,06 | 148,67 | -1,08% | -20,02% | 529,46 | 534,10 | -0,87% | -25,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 147,06 | 148,67 | -1,08% | -20,02% | 529,46 | 534,10 | -0,87% | -25,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 147,06 | 148,67 | -1,08% | -20,02% | 529,46 | 534,10 | -0,87% | -25,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 13,99 | 14,00 | -0,07% | -31,99% | 50,37 | 50,30 | +0,15% | -36,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 13,99 | 14,00 | -0,07% | -31,99% | 50,37 | 50,30 | +0,15% | -36,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 13,97 | 13,98 | -0,07% | -32,09% | 50,30 | 50,22 | +0,15% | -36,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)