Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-11-23 6,58 6,60 -0,30% 0,00% 26,99 26,98 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-11-23 7,17 7,22 -0,69% 0,00% 25,81 25,94 -0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 20,50 20,51 -0,05% 0,00% 73,81 73,68 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 18,01 18,00 +0,06% -20,90% 73,86 73,58 +0,38% -29,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-23 166,29 165,94 +0,21% -4,14% 598,69 596,14 +0,43% -10,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-23 150,07 149,75 +0,21% -4,15% 540,30 537,98 +0,43% -10,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 9,96 9,93 +0,30% -32,06% 35,86 35,67 +0,52% -36,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 17,03 16,92 +0,65% -10,98% 61,31 60,79 +0,87% -17,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 19,66 19,64 +0,10% -12,35% 70,78 70,56 +0,32% -18,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 17,67 17,61 +0,34% -8,30% 63,62 63,26 +0,56% -14,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 8,98 8,89 +1,01% -38,91% 32,33 31,94 +1,23% -43,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 13,54 13,46 +0,59% 0,00% 48,75 48,35 +0,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-23 18,34 18,28 +0,33% 0,00% 75,22 74,73 +0,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-23 7,49 7,47 +0,27% 0,00% 30,72 30,54 +0,59% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-23 7,45 7,44 +0,13% 0,00% 30,55 30,41 +0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 10,26 10,17 +0,88% +1,68% 36,94 36,54 +1,10% -5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 10,10 10,01 +0,90% 0,00% 36,36 35,96 +1,12% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 201,36 201,25 +0,05% -6,66% 724,96 722,99 +0,27% -13,05% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 46,55 45,90 +1,42% -10,99% 167,59 164,90 +1,64% -17,09% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 40,87 40,15 +1,79% 0,00% 147,14 144,24 +2,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-11-23 10,91 10,95 -0,37% -19,25% 44,74 44,76 -0,04% -27,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 10,91 10,95 -0,37% -19,25% 44,74 44,76 -0,04% -27,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-11-23 10,91 10,95 -0,37% -19,25% 44,74 44,76 -0,04% -27,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)