Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 14,79 14,77 +0,14% +6,71% 53,25 53,06 +0,35% -0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 13,02 12,97 +0,39% 0,00% 53,40 53,02 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 14,60 14,57 +0,21% +6,18% 52,56 52,34 +0,42% -1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 12,85 12,79 +0,47% 0,00% 52,70 52,29 +0,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 10,92 10,92 0,00% +5,10% 39,32 39,23 +0,22% -2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 10,84 10,84 0,00% +4,53% 39,03 38,94 +0,22% -2,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-23 122,37 122,06 +0,25% +8,44% 440,57 438,50 +0,47% +1,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-23 100,70 100,45 +0,25% +3,29% 362,55 360,87 +0,47% -3,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-23 121,31 121,00 +0,26% +7,89% 436,75 434,69 +0,47% +0,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-23 626,43 624,16 +0,36% +7,75% 2569,11 2551,57 +0,69% -3,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-23 462,15 460,47 +0,36% -3,08% 1895,37 1882,40 +0,69% -13,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 148,02 147,67 +0,24% +8,19% 532,92 530,50 +0,45% +0,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 113,06 112,79 +0,24% +2,34% 407,05 405,20 +0,46% -4,67% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 6,47 6,45 +0,31% +6,07% 23,29 23,17 +0,53% -1,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 132,44 133,06 -0,47% +24,99% 476,82 478,02 -0,25% +16,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-23 6,26 6,24 +0,32% +3,47% 22,54 22,42 +0,54% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-23 6,45 6,43 +0,31% +6,61% 23,22 23,10 +0,53% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-23 6,45 6,43 +0,31% +6,61% 23,22 23,10 +0,53% -0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-23 10,50 10,47 +0,29% +7,47% 37,80 37,61 +0,50% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-23 10,25 10,23 +0,20% +4,91% 36,90 36,75 +0,41% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-23 10,49 10,47 +0,19% +7,26% 37,77 37,61 +0,41% -0,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)