Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 12,40 | 12,52 | -0,96% | -18,80% | 44,64 | 44,98 | -0,74% | -24,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 10,89 | 10,99 | -0,91% | -15,38% | 44,66 | 44,93 | -0,59% | -24,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,18 | 110,94 | +0,22% | -23,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 29,14 | 29,36 | -0,75% | -10,89% | 119,51 | 120,02 | -0,43% | -20,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 110,78 | 110,54 | +0,22% | -23,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-23 | 64,19 | 65,16 | -1,49% | 0,00% | 231,10 | 234,09 | -1,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-23 | 39,89 | 40,48 | -1,46% | -13,11% | 231,16 | 234,61 | -1,47% | -22,40% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 56,39 | 57,20 | -1,42% | -12,55% | 231,27 | 233,83 | -1,10% | -21,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-23 | 39,41 | 40,00 | -1,48% | -13,56% | 228,37 | 231,83 | -1,49% | -22,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 9,80 | 9,81 | -0,10% | -2,00% | 40,19 | 40,10 | +0,22% | -12,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 9,07 | 9,09 | -0,22% | 0,00% | 37,20 | 37,16 | +0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)