Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | +10,58% | 27,44 | 27,35 | +0,32% | -0,86% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-11-23 | 6,28 | 6,28 | 0,00% | +3,80% | 25,76 | 25,67 | +0,32% | -6,94% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-23 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | +10,40% | 27,44 | 27,35 | +0,32% | -1,02% |