Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 10,99 | 10,93 | +0,55% | -12,64% | 39,65 | 39,35 | +0,76% | -18,59% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 21,26 | 21,02 | +1,14% | +6,78% | 87,20 | 86,21 | +1,15% | -4,49% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 83,10 | 83,09 | +0,01% | -10,38% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 170,96 | 171,09 | -0,08% | -9,85% | 616,79 | 615,98 | +0,13% | -15,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 157,38 | 157,49 | -0,07% | -9,85% | 567,80 | 567,01 | +0,14% | -15,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 172,85 | 172,97 | -0,07% | -14,56% | 623,61 | 622,74 | +0,14% | -20,38% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 160,78 | 160,89 | -0,07% | -14,56% | 580,06 | 579,25 | +0,14% | -20,38% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 13,00 | 12,90 | +0,78% | 0,00% | 53,32 | 52,91 | +0,79% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 9,81 | 9,83 | -0,20% | -6,66% | 40,24 | 40,31 | -0,19% | -16,51% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 688,79 | 685,87 | +0,43% | -5,02% | 2485,02 | 2469,34 | +0,63% | -11,49% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | +12,72% | 41,89 | 41,69 | +0,47% | +5,04% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | 0,00% | 41,89 | 41,69 | +0,47% | 0,00% |