Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 76,32 | 75,47 | +1,13% | 0,00% | 275,35 | 271,71 | +1,34% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 67,29 | 66,43 | +1,29% | -14,41% | 276,00 | 272,44 | +1,31% | -23,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 75,35 | 74,50 | +1,14% | 0,00% | 271,85 | 268,22 | +1,35% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 66,43 | 65,58 | +1,30% | -14,83% | 272,48 | 268,96 | +1,31% | -23,82% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 70,18 | 69,49 | +0,99% | 0,00% | 287,86 | 284,99 | +1,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 70,18 | 69,50 | +0,98% | 0,00% | 287,86 | 285,03 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 70,04 | 70,23 | -0,27% | 0,00% | 287,28 | 288,03 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 37,52 | 37,15 | +1,00% | +13,80% | 153,90 | 152,36 | +1,01% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 37,52 | 37,14 | +1,02% | +13,80% | 153,90 | 152,32 | +1,04% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 37,47 | 37,10 | +1,00% | +13,65% | 153,69 | 152,16 | +1,01% | +1,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)