Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 10,49 | 10,41 | +0,77% | -36,46% | 37,85 | 37,48 | +0,98% | -40,79% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 149,01 | 147,06 | +1,33% | -20,20% | 537,60 | 529,46 | +1,54% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 149,01 | 147,06 | +1,33% | -20,20% | 537,60 | 529,46 | +1,54% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 149,01 | 147,06 | +1,33% | -20,21% | 537,60 | 529,46 | +1,54% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 14,12 | 13,99 | +0,93% | -31,95% | 50,94 | 50,37 | +1,14% | -36,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 14,12 | 13,99 | +0,93% | -31,95% | 50,94 | 50,37 | +1,14% | -36,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 14,10 | 13,97 | +0,93% | -32,05% | 50,87 | 50,30 | +1,14% | -36,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)