Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 14,81 14,79 +0,14% +6,78% 53,43 53,25 +0,34% -0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-26 13,06 13,02 +0,31% 0,00% 53,57 53,40 +0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 14,62 14,60 +0,14% +6,25% 52,75 52,56 +0,35% -0,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-26 12,89 12,85 +0,31% 0,00% 52,87 52,70 +0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 10,91 10,92 -0,09% +5,00% 39,36 39,32 +0,12% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 10,84 10,84 0,00% +4,53% 39,11 39,03 +0,21% -2,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-26 122,48 122,37 +0,09% +8,51% 441,88 440,57 +0,30% +1,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-26 100,79 100,70 +0,09% +3,36% 363,63 362,55 +0,30% -3,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-26 121,42 121,31 +0,09% +7,97% 438,06 436,75 +0,30% +0,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-26 632,40 626,43 +0,95% +8,75% 2593,92 2569,11 +0,97% -2,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-26 466,55 462,15 +0,95% -2,18% 1913,65 1895,37 +0,96% -12,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 148,32 148,02 +0,20% +8,25% 535,11 532,92 +0,41% +0,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 113,29 113,06 +0,20% +2,40% 408,73 407,05 +0,41% -4,58% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 6,47 6,47 0,00% +5,89% 23,34 23,29 +0,21% -1,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-26 132,56 132,44 +0,09% +25,00% 478,25 476,82 +0,30% +16,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-26 6,25 6,26 -0,16% +3,31% 22,55 22,54 +0,05% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-26 6,45 6,45 0,00% +6,61% 23,27 23,22 +0,21% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-26 6,45 6,45 0,00% +6,44% 23,27 23,22 +0,21% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-26 10,50 10,50 0,00% +7,47% 37,88 37,80 +0,21% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-26 10,26 10,25 +0,10% +5,02% 37,02 36,90 +0,31% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-26 10,49 10,49 0,00% +7,26% 37,85 37,77 +0,21% -0,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)