Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 12,59 | 12,40 | +1,53% | -19,45% | 45,42 | 44,64 | +1,74% | -24,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 11,10 | 10,89 | +1,93% | -15,85% | 45,53 | 44,66 | +1,94% | -24,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,41 | 111,18 | +0,21% | -23,45% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 29,64 | 29,14 | +1,72% | -7,72% | 121,57 | 119,51 | +1,73% | -17,46% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,01 | 110,78 | +0,21% | -23,84% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-26 | 64,72 | 64,19 | +0,83% | 0,00% | 233,50 | 231,10 | +1,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-26 | 40,24 | 39,89 | +0,88% | -13,46% | 232,08 | 231,16 | +0,40% | -22,46% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 57,07 | 56,39 | +1,21% | -12,63% | 234,08 | 231,27 | +1,22% | -21,85% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-26 | 39,76 | 39,41 | +0,89% | -13,88% | 229,31 | 228,37 | +0,41% | -22,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -2,49% | 40,24 | 40,19 | +0,11% | -12,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-26 | 9,09 | 9,07 | +0,22% | 0,00% | 37,28 | 37,20 | +0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)