Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 76,94 | 76,32 | +0,81% | 0,00% | 277,76 | 275,35 | +0,88% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 67,77 | 67,29 | +0,71% | -17,33% | 277,60 | 276,00 | +0,58% | -26,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 75,96 | 75,35 | +0,81% | 0,00% | 274,22 | 271,85 | +0,87% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 66,90 | 66,43 | +0,71% | -17,74% | 274,04 | 272,48 | +0,57% | -26,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 70,61 | 70,18 | +0,61% | 0,00% | 289,23 | 287,86 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 70,61 | 70,18 | +0,61% | 0,00% | 289,23 | 287,86 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 70,04 | 70,04 | 0,00% | 0,00% | 286,90 | 287,28 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 37,73 | 37,52 | +0,56% | +11,96% | 154,55 | 153,90 | +0,42% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 37,73 | 37,52 | +0,56% | +11,96% | 154,55 | 153,90 | +0,42% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 37,69 | 37,47 | +0,59% | +11,81% | 154,39 | 153,69 | +0,45% | +0,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)