Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 10,46 | 10,49 | -0,29% | -37,21% | 37,76 | 37,85 | -0,22% | -41,08% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 148,56 | 149,01 | -0,30% | -22,32% | 536,32 | 537,60 | -0,24% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 148,56 | 149,01 | -0,30% | -22,32% | 536,32 | 537,60 | -0,24% | -27,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 148,56 | 149,01 | -0,30% | -22,32% | 536,32 | 537,60 | -0,24% | -27,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 14,16 | 14,12 | +0,28% | -32,92% | 51,12 | 50,94 | +0,35% | -37,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 14,16 | 14,12 | +0,28% | -32,92% | 51,12 | 50,94 | +0,35% | -37,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 14,14 | 14,10 | +0,28% | -33,05% | 51,05 | 50,87 | +0,35% | -37,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)