Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 14,77 14,81 -0,27% +6,41% 53,32 53,43 -0,21% -0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-27 13,01 13,06 -0,38% 0,00% 53,29 53,57 -0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 14,58 14,62 -0,27% +5,96% 52,64 52,75 -0,21% -0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-27 12,84 12,89 -0,39% 0,00% 52,60 52,87 -0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 10,91 10,91 0,00% +5,00% 39,39 39,36 +0,06% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 10,83 10,84 -0,09% +4,44% 39,10 39,11 -0,03% -2,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-27 121,99 122,48 -0,40% +8,08% 440,40 441,88 -0,34% +1,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-27 100,39 100,79 -0,40% +2,95% 362,42 363,63 -0,33% -3,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-27 120,93 121,42 -0,40% +7,53% 436,57 438,06 -0,34% +0,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-27 630,68 632,40 -0,27% +8,36% 2583,39 2593,92 -0,41% -3,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-27 465,28 466,55 -0,27% -2,53% 1905,88 1913,65 -0,41% -12,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 147,26 148,32 -0,71% +7,43% 531,62 535,11 -0,65% +0,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 112,48 113,29 -0,71% +1,63% 406,06 408,73 -0,65% -4,63% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 6,44 6,47 -0,46% +5,40% 23,25 23,34 -0,40% -1,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-27 133,32 132,56 +0,57% +25,02% 481,30 478,25 +0,64% +17,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-27 6,23 6,25 -0,32% +2,98% 22,49 22,55 -0,26% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-27 6,42 6,45 -0,47% +6,12% 23,18 23,27 -0,40% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-27 6,42 6,45 -0,47% +5,94% 23,18 23,27 -0,40% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-27 10,46 10,50 -0,38% +6,95% 37,76 37,88 -0,32% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-27 10,22 10,26 -0,39% +4,50% 36,90 37,02 -0,33% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-27 10,46 10,49 -0,29% +6,95% 37,76 37,85 -0,22% +0,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)