Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 12,48 | 12,59 | -0,87% | -21,01% | 45,05 | 45,42 | -0,81% | -25,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 10,95 | 11,10 | -1,35% | -17,42% | 44,85 | 45,53 | -1,48% | -26,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,48 | 111,41 | +0,06% | -22,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 29,35 | 29,64 | -0,98% | -9,94% | 120,22 | 121,57 | -1,11% | -19,40% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 111,08 | 111,01 | +0,06% | -23,31% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-27 | 64,96 | 64,72 | +0,37% | 0,00% | 234,51 | 233,50 | +0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-27 | 40,47 | 40,24 | +0,57% | -13,51% | 235,10 | 232,08 | +1,30% | -21,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 57,02 | 57,07 | -0,09% | -13,38% | 233,56 | 234,08 | -0,22% | -22,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-27 | 39,98 | 39,76 | +0,55% | -13,95% | 232,25 | 229,31 | +1,28% | -21,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | -3,36% | 40,10 | 40,24 | -0,34% | -13,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-27 | 9,07 | 9,09 | -0,22% | 0,00% | 37,15 | 37,28 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)