Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 10,88 | 11,01 | -1,18% | -13,65% | 39,08 | 39,75 | -1,69% | -18,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 21,06 | 21,17 | -0,52% | +4,72% | 85,88 | 86,72 | -0,96% | -6,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +0,20% | 82,62 | 82,99 | -0,44% | -10,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 168,03 | 169,33 | -0,77% | -10,78% | 603,50 | 611,30 | -1,28% | -16,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 154,67 | 155,88 | -0,78% | -10,79% | 555,51 | 562,74 | -1,28% | -16,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 168,71 | 170,77 | -1,21% | -15,94% | 605,94 | 616,50 | -1,71% | -21,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 156,93 | 158,84 | -1,20% | -15,94% | 563,63 | 573,43 | -1,71% | -21,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 12,83 | 12,93 | -0,77% | 0,00% | 52,32 | 52,96 | -1,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 9,77 | 9,82 | -0,51% | -7,39% | 39,84 | 40,22 | -0,95% | -16,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 687,92 | 691,79 | -0,56% | -5,74% | 2470,73 | 2497,43 | -1,07% | -11,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 11,62 | 11,64 | -0,17% | +12,82% | 41,73 | 42,02 | -0,68% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 11,62 | 11,63 | -0,09% | 0,00% | 41,73 | 41,99 | -0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)