Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 76,78 | 76,94 | -0,21% | 0,00% | 275,76 | 277,76 | -0,72% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 67,93 | 67,77 | +0,24% | -18,19% | 277,02 | 277,60 | -0,21% | -26,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 75,80 | 75,96 | -0,21% | 0,00% | 272,24 | 274,22 | -0,72% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 67,06 | 66,90 | +0,24% | -18,60% | 273,48 | 274,04 | -0,20% | -26,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 70,27 | 70,61 | -0,48% | 0,00% | 286,57 | 289,23 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 70,27 | 70,61 | -0,48% | 0,00% | 286,57 | 289,23 | -0,92% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 70,23 | 70,04 | +0,27% | 0,00% | 286,40 | 286,90 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 37,48 | 37,73 | -0,66% | +10,27% | 152,85 | 154,55 | -1,10% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 37,48 | 37,73 | -0,66% | +10,27% | 152,85 | 154,55 | -1,10% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 37,44 | 37,69 | -0,66% | +10,15% | 152,68 | 154,39 | -1,10% | -1,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)