Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 10,40 | 10,46 | -0,57% | -36,16% | 37,35 | 37,76 | -1,08% | -40,02% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 144,69 | 148,56 | -2,61% | -23,48% | 519,67 | 536,32 | -3,10% | -28,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 144,69 | 148,56 | -2,61% | -23,48% | 519,67 | 536,32 | -3,10% | -28,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 144,69 | 148,56 | -2,61% | -23,49% | 519,67 | 536,32 | -3,10% | -28,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 13,99 | 14,16 | -1,20% | -33,35% | 50,25 | 51,12 | -1,71% | -37,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 13,99 | 14,16 | -1,20% | -33,35% | 50,25 | 51,12 | -1,71% | -37,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 13,97 | 14,14 | -1,20% | -33,44% | 50,17 | 51,05 | -1,71% | -37,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)