Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 14,75 14,77 -0,14% +6,12% 52,98 53,32 -0,65% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-28 13,05 13,01 +0,31% 0,00% 53,22 53,29 -0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 14,55 14,58 -0,21% +5,59% 52,26 52,64 -0,72% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-28 12,87 12,84 +0,23% 0,00% 52,49 52,60 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 10,92 10,91 +0,09% +5,00% 39,22 39,39 -0,42% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 10,85 10,83 +0,18% +4,63% 38,97 39,10 -0,33% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-28 122,19 121,99 +0,16% +8,15% 438,86 440,40 -0,35% +1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-28 100,56 100,39 +0,17% +3,03% 361,17 362,42 -0,34% -3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-28 121,12 120,93 +0,16% +7,60% 435,01 436,57 -0,36% +1,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-28 626,30 630,68 -0,69% +8,30% 2554,11 2583,39 -1,13% -2,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-28 462,05 465,28 -0,69% -2,58% 1884,29 1905,88 -1,13% -12,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 147,73 147,26 +0,32% +7,70% 530,59 531,62 -0,19% +1,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 112,83 112,48 +0,31% +1,86% 405,24 406,06 -0,20% -4,30% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 6,45 6,44 +0,16% +5,39% 23,17 23,25 -0,36% -0,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-28 133,29 133,32 -0,02% +25,21% 478,72 481,30 -0,54% +17,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-28 6,23 6,23 0,00% +2,81% 22,38 22,49 -0,51% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-28 6,43 6,42 +0,16% +6,11% 23,09 23,18 -0,36% -0,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-28 6,43 6,42 +0,16% +5,93% 23,09 23,18 -0,36% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-28 10,47 10,46 +0,10% +6,95% 37,60 37,76 -0,42% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-28 10,23 10,22 +0,10% +4,49% 36,74 36,90 -0,41% -1,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-28 10,47 10,46 +0,10% +6,84% 37,60 37,76 -0,42% +0,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)