Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 12,26 | 12,48 | -1,76% | -21,51% | 44,03 | 45,05 | -2,27% | -26,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 10,83 | 10,95 | -1,10% | -18,57% | 44,17 | 44,85 | -1,53% | -26,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 110,91 | 111,48 | -0,51% | -22,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 28,81 | 29,35 | -1,84% | -12,59% | 117,49 | 120,22 | -2,27% | -21,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 110,51 | 111,08 | -0,51% | -23,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-28 | 63,91 | 64,96 | -1,62% | 0,00% | 229,54 | 234,51 | -2,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-28 | 39,86 | 40,47 | -1,51% | -13,97% | 229,26 | 235,10 | -2,48% | -22,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 56,45 | 57,02 | -1,00% | -13,95% | 230,21 | 233,56 | -1,44% | -22,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-28 | 39,38 | 39,98 | -1,50% | -14,41% | 226,50 | 232,25 | -2,48% | -22,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | -3,26% | 39,92 | 40,10 | -0,44% | -13,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-28 | 9,07 | 9,07 | 0,00% | 0,00% | 36,99 | 37,15 | -0,44% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)