Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 75,50 | 76,78 | -1,67% | 0,00% | 271,84 | 275,76 | -1,42% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 67,11 | 67,93 | -1,21% | -15,56% | 273,01 | 277,02 | -1,45% | -23,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 74,52 | 75,80 | -1,69% | 0,00% | 268,31 | 272,24 | -1,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 66,24 | 67,06 | -1,22% | -15,99% | 269,47 | 273,48 | -1,46% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 68,88 | 70,27 | -1,98% | 0,00% | 280,21 | 286,57 | -2,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 68,88 | 70,27 | -1,98% | 0,00% | 280,21 | 286,57 | -2,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 70,42 | 70,23 | +0,27% | 0,00% | 286,48 | 286,40 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 36,99 | 37,48 | -1,31% | +11,48% | 150,48 | 152,85 | -1,55% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 36,99 | 37,48 | -1,31% | +11,48% | 150,48 | 152,85 | -1,55% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 36,95 | 37,44 | -1,31% | +11,36% | 150,32 | 152,68 | -1,55% | +1,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)