Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 10,34 | 10,40 | -0,58% | -35,50% | 37,23 | 37,35 | -0,33% | -39,27% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 145,02 | 144,69 | +0,23% | -22,25% | 522,14 | 519,67 | +0,48% | -26,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 145,02 | 144,69 | +0,23% | -22,25% | 522,14 | 519,67 | +0,48% | -26,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 145,02 | 144,69 | +0,23% | -22,25% | 522,14 | 519,67 | +0,48% | -26,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 13,86 | 13,99 | -0,93% | -32,69% | 49,90 | 50,25 | -0,68% | -36,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 13,86 | 13,99 | -0,93% | -32,69% | 49,90 | 50,25 | -0,68% | -36,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 13,85 | 13,97 | -0,86% | -32,73% | 49,87 | 50,17 | -0,61% | -36,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)