Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 14,78 14,75 +0,20% +6,25% 53,22 52,98 +0,45% +0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-29 13,14 13,05 +0,69% 0,00% 53,45 53,22 +0,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 14,58 14,55 +0,21% +5,65% 52,50 52,26 +0,45% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-29 12,96 12,87 +0,70% 0,00% 52,72 52,49 +0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 10,93 10,92 +0,09% +5,00% 39,35 39,22 +0,34% -1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 10,86 10,85 +0,09% +4,52% 39,10 38,97 +0,34% -1,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-29 122,45 122,19 +0,21% +8,29% 440,88 438,86 +0,46% +1,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-29 100,77 100,56 +0,21% +3,16% 362,82 361,17 +0,46% -2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-29 121,38 121,12 +0,21% +7,74% 437,03 435,01 +0,46% +1,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-29 624,84 626,30 -0,23% +7,67% 2541,91 2554,11 -0,48% -2,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-29 460,97 462,05 -0,23% -3,15% 1875,27 1884,29 -0,48% -12,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 148,06 147,73 +0,22% +7,95% 533,09 530,59 +0,47% +1,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 113,09 112,83 +0,23% +2,11% 407,18 405,24 +0,48% -3,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 6,46 6,45 +0,16% +5,38% 23,26 23,17 +0,40% -0,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-29 133,52 133,29 +0,17% +25,81% 480,74 478,72 +0,42% +18,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-29 6,24 6,23 +0,16% +2,97% 22,47 22,38 +0,41% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-29 6,44 6,43 +0,16% +6,27% 23,19 23,09 +0,40% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-29 6,44 6,43 +0,16% +6,10% 23,19 23,09 +0,40% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-29 10,48 10,47 +0,10% +6,83% 37,73 37,60 +0,34% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-29 10,24 10,23 +0,10% +4,38% 36,87 36,74 +0,35% -1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-29 10,48 10,47 +0,10% +6,83% 37,73 37,60 +0,34% +0,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)