Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 12,25 | 12,26 | -0,08% | -21,02% | 44,11 | 44,03 | +0,17% | -25,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 10,89 | 10,83 | +0,55% | -18,67% | 44,30 | 44,17 | +0,31% | -26,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | -17,85% | 111,18 | 110,91 | +0,25% | -22,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 28,99 | 28,81 | +0,62% | -12,26% | 117,93 | 117,49 | +0,38% | -20,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 30,77 | 30,77 | 0,00% | -18,27% | 110,79 | 110,51 | +0,25% | -23,06% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-29 | 63,69 | 63,91 | -0,34% | 0,00% | 229,32 | 229,54 | -0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-29 | 39,73 | 39,86 | -0,33% | -12,64% | 228,93 | 229,26 | -0,14% | -20,75% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 56,64 | 56,45 | +0,34% | -12,36% | 230,42 | 230,21 | +0,09% | -20,49% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-29 | 39,25 | 39,38 | -0,33% | -13,09% | 226,17 | 226,50 | -0,15% | -21,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 9,77 | 9,79 | -0,20% | -3,84% | 39,75 | 39,92 | -0,45% | -12,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-29 | 9,05 | 9,07 | -0,22% | 0,00% | 36,82 | 36,99 | -0,47% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)