Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | -12,72% | 39,24 | 38,81 | +1,10% | -18,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 20,98 | 20,88 | +0,48% | +4,53% | 85,46 | 84,94 | +0,60% | -5,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 21,04 | 20,26 | +3,85% | +4,06% | 85,70 | 82,42 | +3,98% | -6,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 168,55 | 168,29 | +0,15% | -9,19% | 610,15 | 605,93 | +0,70% | -15,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 155,15 | 154,92 | +0,15% | -9,19% | 561,64 | 557,79 | +0,69% | -15,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 169,27 | 169,18 | +0,05% | -14,05% | 612,76 | 609,13 | +0,59% | -19,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 157,45 | 157,37 | +0,05% | -14,04% | 569,97 | 566,61 | +0,59% | -19,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,95 | 12,87 | +0,62% | 0,00% | 52,75 | 52,36 | +0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | -6,76% | 39,92 | 39,79 | +0,33% | -15,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 682,28 | 680,27 | +0,30% | -5,12% | 2469,85 | 2449,31 | +0,84% | -11,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 11,64 | 11,63 | +0,09% | +13,12% | 42,14 | 41,87 | +0,63% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 11,64 | 11,63 | +0,09% | 0,00% | 42,14 | 41,87 | +0,63% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)