Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,48 | 7,52 | -0,53% | -16,33% | 30,47 | 30,59 | -0,41% | -24,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,29 | 8,34 | -0,60% | -18,88% | 30,01 | 30,03 | -0,06% | -24,44% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,38 | 7,42 | -0,54% | -16,80% | 30,06 | 30,19 | -0,41% | -24,85% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,50 | 12,66 | -1,26% | -12,77% | 50,91 | 51,50 | -1,14% | -21,21% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,53 | 11,52 | +8,77% | -13,23% | 51,04 | 46,86 | +8,90% | -21,63% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,47 | 8,37 | +1,19% | 0,00% | 30,66 | 30,14 | +1,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,54 | 7,44 | +1,34% | 0,00% | 30,71 | 30,27 | +1,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,44 | 8,34 | +1,20% | 0,00% | 30,55 | 30,03 | +1,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,51 | 7,42 | +1,21% | 0,00% | 30,59 | 30,19 | +1,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-30 | 9,76 | 9,67 | +0,93% | -25,72% | 56,75 | 55,72 | +1,84% | -32,73% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 13,90 | 13,81 | +0,65% | -25,59% | 56,62 | 56,18 | +0,78% | -32,79% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 13,94 | 13,61 | +2,42% | -25,93% | 56,78 | 55,37 | +2,55% | -33,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 36,15 | 35,85 | +0,84% | +1,40% | 147,25 | 145,84 | +0,96% | -8,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 36,25 | 33,44 | +8,40% | +0,89% | 147,65 | 136,04 | +8,54% | -8,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,36 | 9,31 | +0,54% | -20,07% | 38,13 | 37,87 | +0,66% | -27,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,38 | 8,62 | +8,82% | -20,51% | 38,21 | 35,07 | +8,95% | -28,20% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,71 | 8,62 | +1,04% | 0,00% | 31,53 | 31,04 | +1,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,75 | 7,67 | +1,04% | 0,00% | 31,57 | 31,20 | +1,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,68 | 8,59 | +1,05% | 0,00% | 31,42 | 30,93 | +1,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,73 | 7,64 | +1,18% | 0,00% | 31,49 | 31,08 | +1,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,68 | 12,60 | +0,63% | +1,12% | 51,65 | 51,26 | +0,76% | -8,67% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,66 | 8,67 | -0,12% | 0,00% | 31,35 | 31,22 | +0,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,71 | 7,71 | 0,00% | +45,47% | 31,40 | 31,37 | +0,13% | +31,39% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 8,55 | 8,56 | -0,12% | 0,00% | 30,95 | 30,82 | +0,42% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 7,61 | 7,61 | 0,00% | +44,68% | 31,00 | 30,96 | +0,13% | +30,67% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 13,77 | 13,59 | +1,32% | 0,00% | 49,85 | 48,93 | +1,87% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,26 | 12,09 | +1,41% | 0,00% | 49,94 | 49,18 | +1,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 13,73 | 13,55 | +1,33% | 0,00% | 49,70 | 48,79 | +1,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,22 | 12,05 | +1,41% | 0,00% | 49,77 | 49,02 | +1,54% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 12,15 | 12,11 | +0,33% | 0,00% | 43,98 | 43,60 | +0,87% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | +18,40% | 44,03 | 43,81 | +0,50% | +6,94% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | 0,00% | 43,40 | 43,06 | +0,79% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 10,67 | 10,64 | +0,28% | +17,77% | 43,46 | 43,28 | +0,41% | +6,37% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 16,55 | 16,08 | +2,92% | -46,42% | 59,91 | 57,90 | +3,48% | -50,09% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 14,70 | 14,30 | +2,80% | -44,80% | 59,88 | 58,17 | +2,93% | -50,14% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 14,74 | 12,37 | +19,16% | -45,08% | 60,04 | 50,32 | +19,31% | -50,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 6,06 | 5,99 | +1,17% | 0,00% | 24,68 | 24,37 | +1,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 8,79 | 8,73 | +0,69% | -15,07% | 35,80 | 35,51 | +0,81% | -23,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 8,66 | 8,59 | +0,81% | 0,00% | 35,27 | 34,95 | +0,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,40 | 12,42 | -0,16% | 0,00% | 50,51 | 50,53 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 6,86 | 6,88 | -0,29% | -10,91% | 27,94 | 27,99 | -0,17% | -19,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 35,21 | 35,18 | +0,09% | +8,81% | 143,42 | 143,12 | +0,21% | -1,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 19,39 | 19,37 | +0,10% | +8,26% | 78,98 | 78,80 | +0,23% | -2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 4,73 | 4,74 | -0,21% | -25,98% | 19,27 | 19,28 | -0,09% | -33,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)