Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 77,04 | 75,50 | +2,04% | 0,00% | 278,88 | 271,84 | +2,59% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 68,30 | 67,11 | +1,77% | -12,58% | 278,20 | 273,01 | +1,90% | -21,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 76,05 | 74,52 | +2,05% | 0,00% | 275,30 | 268,31 | +2,61% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 67,42 | 66,24 | +1,78% | -13,02% | 274,62 | 269,47 | +1,91% | -21,44% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 69,76 | 68,88 | +1,28% | 0,00% | 284,15 | 280,21 | +1,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 69,76 | 68,88 | +1,28% | 0,00% | 284,15 | 280,21 | +1,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 70,70 | 70,42 | +0,40% | 0,00% | 287,98 | 286,48 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 37,54 | 36,99 | +1,49% | +14,24% | 152,91 | 150,48 | +1,61% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 37,54 | 36,99 | +1,49% | +14,24% | 152,91 | 150,48 | +1,61% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 37,49 | 36,95 | +1,46% | +14,06% | 152,70 | 150,32 | +1,59% | +3,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)