Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | -33,07% | 37,43 | 37,23 | +0,54% | -37,66% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 145,74 | 145,02 | +0,50% | -20,79% | 527,58 | 522,14 | +1,04% | -26,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 145,74 | 145,02 | +0,50% | -20,79% | 527,58 | 522,14 | +1,04% | -26,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 145,74 | 145,02 | +0,50% | -20,79% | 527,58 | 522,14 | +1,04% | -26,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 13,92 | 13,86 | +0,43% | -31,23% | 50,39 | 49,90 | +0,98% | -35,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 13,92 | 13,86 | +0,43% | -31,23% | 50,39 | 49,90 | +0,98% | -35,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 13,90 | 13,85 | +0,36% | -31,32% | 50,32 | 49,87 | +0,90% | -36,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)