Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 14,83 14,78 +0,34% +6,54% 53,68 53,22 +0,88% -0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-30 13,15 13,14 +0,08% 0,00% 53,56 53,45 +0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 14,63 14,58 +0,34% +6,01% 52,96 52,50 +0,89% -1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-30 12,97 12,96 +0,08% 0,00% 52,83 52,72 +0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 10,96 10,93 +0,27% +5,18% 39,68 39,35 +0,82% -2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 10,88 10,86 +0,18% +4,62% 39,39 39,10 +0,73% -2,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-30 122,86 122,45 +0,33% +8,46% 444,75 440,88 +0,88% +1,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-30 101,10 100,77 +0,33% +3,31% 365,98 362,82 +0,87% -3,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-30 121,78 121,38 +0,33% +7,90% 440,84 437,03 +0,87% +0,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-30 623,70 624,84 -0,18% +7,76% 2540,45 2541,91 -0,06% -2,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-30 460,13 460,97 -0,18% -3,06% 1874,20 1875,27 -0,06% -12,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 148,37 148,06 +0,21% +8,23% 537,10 533,09 +0,75% +0,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 113,32 113,09 +0,20% +2,37% 410,22 407,18 +0,75% -4,64% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 6,48 6,46 +0,31% +5,54% 23,46 23,26 +0,85% -1,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-30 132,90 133,52 -0,46% +25,41% 481,10 480,74 +0,07% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-30 6,26 6,24 +0,32% +3,30% 22,66 22,47 +0,86% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-30 6,46 6,44 +0,31% +6,60% 23,39 23,19 +0,85% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-30 6,46 6,44 +0,31% +6,43% 23,39 23,19 +0,85% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-30 10,51 10,48 +0,29% +7,03% 38,05 37,73 +0,83% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-30 10,27 10,24 +0,29% +4,58% 37,18 36,87 +0,84% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-30 10,51 10,48 +0,29% +7,03% 38,05 37,73 +0,83% -0,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)