Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 20,98 | 20,88 | +0,48% | +4,53% | 85,46 | 84,94 | +0,60% | -5,58% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 21,04 | 20,26 | +3,85% | +4,06% | 85,70 | 82,42 | +3,98% | -6,02% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 168,55 | 168,29 | +0,15% | -9,19% | 610,15 | 605,93 | +0,70% | -15,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 155,15 | 154,92 | +0,15% | -9,19% | 561,64 | 557,79 | +0,69% | -15,41% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 12,95 | 12,87 | +0,62% | 0,00% | 52,75 | 52,36 | +0,75% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | -6,76% | 39,92 | 39,79 | +0,33% | -15,78% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 682,28 | 680,27 | +0,30% | -5,12% | 2469,85 | 2449,31 | +0,84% | -11,62% |