Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 12,33 | 12,25 | +0,65% | -19,67% | 44,63 | 44,11 | +1,20% | -25,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 10,97 | 10,89 | +0,73% | -17,64% | 44,68 | 44,30 | +0,86% | -25,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 32,29 | 30,88 | +4,57% | -15,29% | 116,89 | 111,18 | +5,13% | -21,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 28,92 | 28,99 | -0,24% | -12,87% | 117,80 | 117,93 | -0,12% | -21,30% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 32,17 | 30,77 | +4,55% | -15,70% | 116,45 | 110,79 | +5,12% | -21,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 63,66 | 63,69 | -0,05% | 0,00% | 230,45 | 229,32 | +0,49% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-30 | 39,74 | 39,73 | +0,03% | -12,04% | 231,06 | 228,93 | +0,93% | -20,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 56,66 | 56,64 | +0,04% | -11,74% | 230,79 | 230,42 | +0,16% | -20,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-11-30 | 39,26 | 39,25 | +0,03% | -12,50% | 228,27 | 226,17 | +0,93% | -20,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,86 | 9,77 | +0,92% | -2,09% | 40,16 | 39,75 | +1,05% | -11,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 9,13 | 9,05 | +0,88% | 0,00% | 37,19 | 36,82 | +1,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)