Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 18,00 | 17,90 | +0,56% | +10,91% | 73,32 | 72,82 | +0,68% | +0,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 18,05 | 18,27 | -1,20% | +10,40% | 73,52 | 74,32 | -1,08% | -0,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 136,49 | 136,38 | +0,08% | +5,70% | 555,95 | 554,81 | +0,21% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-11-30 | 136,33 | 136,22 | +0,08% | +5,70% | 555,30 | 554,16 | +0,21% | -4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 100,42 | 100,42 | 0,00% | 0,00% | 363,52 | 361,56 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 100,33 | 100,32 | +0,01% | 0,00% | 363,19 | 361,20 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +5,92% | 18,79 | 18,69 | +0,54% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +2,24% | 18,14 | 18,04 | +0,54% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-11-30 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | +6,12% | 18,82 | 18,69 | +0,74% | -1,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)