Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 9,84 | 9,81 | +0,31% | 0,00% | 35,26 | 35,46 | -0,55% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 9,63 | 9,60 | +0,31% | 0,00% | 34,51 | 34,70 | -0,55% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 548,13 | 545,33 | +0,51% | -1,90% | 1964,33 | 1971,15 | -0,35% | -10,80% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 537,57 | 534,82 | +0,51% | -3,79% | 1926,49 | 1933,16 | -0,35% | -12,52% |