Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 14,71 14,72 -0,07% +5,30% 53,27 52,98 +0,56% -2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-07 13,13 13,07 +0,46% 0,00% 53,56 52,72 +1,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 14,51 14,52 -0,07% +4,77% 52,55 52,26 +0,56% -2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-07 12,95 12,89 +0,47% 0,00% 52,83 51,99 +1,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 10,92 10,92 0,00% +4,50% 39,55 39,30 +0,63% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 10,84 10,85 -0,09% +3,93% 39,26 39,05 +0,53% -3,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-07 121,54 121,76 -0,18% +6,67% 440,16 438,21 +0,44% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-07 100,02 100,20 -0,18% +1,62% 362,22 360,62 +0,44% -5,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-07 120,46 120,68 -0,18% +6,12% 436,25 434,33 +0,44% -1,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-07 631,47 631,79 -0,05% +7,53% 2575,89 2548,26 +1,08% -0,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-07 465,86 466,10 -0,05% -3,27% 1900,34 1879,97 +1,08% -10,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 146,26 146,95 -0,47% +6,32% 529,68 528,87 +0,15% -1,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 111,71 112,24 -0,47% +0,56% 404,56 403,95 +0,15% -6,56% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 6,42 6,42 0,00% +3,88% 23,25 23,11 +0,62% -3,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-07 133,58 134,05 -0,35% +26,07% 483,76 482,45 +0,27% +17,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-07 6,21 6,22 -0,16% +2,14% 22,49 22,39 +0,46% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-07 6,40 6,41 -0,16% +5,26% 23,18 23,07 +0,47% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-07 6,40 6,41 -0,16% +5,09% 23,18 23,07 +0,47% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-07 10,44 10,46 -0,19% +5,78% 37,81 37,65 +0,43% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-07 10,20 10,21 -0,10% +3,34% 36,94 36,75 +0,53% -3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-07 10,44 10,45 -0,10% +5,67% 37,81 37,61 +0,53% -1,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)