Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2001-12-07 | 166,57 | 166,51 | +0,04% | +9,60% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2001-12-07 | 106,34 | 106,34 | 0,00% | +5,18% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2001-12-07 | 102,45 | 102,42 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2001-12-07 | 136,68 | 136,58 | +0,07% | +16,91% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2001-12-07 | 136,68 | 136,58 | +0,07% | +16,91% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2001-12-09 | 15,32 | 15,32 | 0,00% | +12,48% | - | - | - | - |