Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 80,31 | 80,41 | -0,12% | 0,00% | 290,08 | 291,20 | -0,39% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 71,51 | 71,75 | -0,33% | -12,05% | 289,49 | 292,68 | -1,09% | -18,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 79,26 | 79,37 | -0,14% | 0,00% | 286,29 | 287,44 | -0,40% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 70,57 | 70,82 | -0,35% | -12,51% | 285,68 | 288,89 | -1,11% | -19,16% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 70,61 | 71,19 | -0,81% | 0,00% | 285,84 | 290,40 | -1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 70,61 | 71,19 | -0,81% | 0,00% | 285,84 | 290,40 | -1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 70,61 | 70,04 | +0,81% | 0,00% | 285,84 | 285,71 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 38,85 | 39,09 | -0,61% | +16,56% | 157,27 | 159,46 | -1,37% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 38,85 | 39,09 | -0,61% | +16,56% | 157,27 | 159,46 | -1,37% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 38,79 | 39,04 | -0,64% | +16,38% | 157,03 | 159,25 | -1,40% | +7,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)