Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 10,58 | 10,64 | -0,56% | -33,79% | 38,22 | 38,53 | -0,82% | -38,98% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | 0,00% | 36,08 | 36,25 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 147,56 | 150,75 | -2,12% | -21,86% | 532,99 | 545,94 | -2,37% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 147,56 | 150,75 | -2,12% | -21,86% | 532,99 | 545,94 | -2,37% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 147,56 | 150,75 | -2,12% | -21,87% | 532,99 | 545,94 | -2,37% | -27,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 14,22 | 14,32 | -0,70% | -29,60% | 51,36 | 51,86 | -0,96% | -35,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 14,22 | 14,32 | -0,70% | -29,60% | 51,36 | 51,86 | -0,96% | -35,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 14,20 | 14,30 | -0,70% | -29,70% | 51,29 | 51,79 | -0,96% | -35,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)