Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 14,69 14,71 -0,14% +5,00% 53,06 53,27 -0,40% -3,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-10 13,08 13,13 -0,38% 0,00% 52,95 53,56 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 14,50 14,51 -0,07% +4,54% 52,37 52,55 -0,33% -3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-10 12,91 12,95 -0,31% 0,00% 52,26 52,83 -1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 10,90 10,92 -0,18% +4,31% 39,37 39,55 -0,45% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 10,83 10,84 -0,09% +3,84% 39,12 39,26 -0,35% -4,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-10 121,51 121,54 -0,02% +6,65% 438,89 440,16 -0,29% -1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-10 100,00 100,02 -0,02% +1,61% 361,20 362,22 -0,28% -6,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-10 120,43 120,46 -0,02% +6,12% 434,99 436,25 -0,29% -2,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-10 630,48 631,47 -0,16% +7,36% 2552,31 2575,89 -0,92% -0,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-10 465,13 465,86 -0,16% -3,43% 1882,94 1900,34 -0,92% -10,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 146,58 146,26 +0,22% +6,46% 529,45 529,68 -0,04% -1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 111,95 111,71 +0,21% +0,69% 404,36 404,56 -0,05% -7,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 6,41 6,42 -0,16% +3,72% 23,15 23,25 -0,42% -4,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-10 133,59 133,58 +0,01% +26,08% 482,53 483,76 -0,25% +16,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-10 6,20 6,21 -0,16% +1,81% 22,39 22,49 -0,42% -6,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-10 6,39 6,40 -0,16% +4,93% 23,08 23,18 -0,42% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-10 6,39 6,40 -0,16% +4,93% 23,08 23,18 -0,42% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-10 10,43 10,44 -0,10% +5,67% 37,67 37,81 -0,36% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-10 10,19 10,20 -0,10% +3,24% 36,81 36,94 -0,36% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-10 10,43 10,44 -0,10% +5,57% 37,67 37,81 -0,36% -2,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)