Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 12,40 | 12,66 | -2,05% | -20,26% | 44,79 | 45,85 | -2,31% | -26,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 11,02 | 11,28 | -2,30% | -20,26% | 44,61 | 46,01 | -3,05% | -26,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,63 | 116,94 | -0,26% | -21,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 29,23 | 29,78 | -1,85% | -13,42% | 118,33 | 121,48 | -2,59% | -20,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,20 | 116,50 | -0,26% | -22,30% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-10 | 63,93 | 65,42 | -2,28% | 0,00% | 230,91 | 236,92 | -2,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-10 | 39,72 | 40,86 | -2,79% | -14,06% | 228,96 | 236,10 | -3,02% | -21,58% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 56,83 | 58,30 | -2,52% | -15,17% | 230,06 | 237,82 | -3,26% | -21,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-10 | 39,23 | 40,37 | -2,82% | -14,51% | 226,14 | 233,27 | -3,06% | -21,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 9,88 | 9,98 | -1,00% | -3,89% | 40,00 | 40,71 | -1,75% | -11,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-10 | 9,15 | 9,24 | -0,97% | 0,00% | 37,04 | 37,69 | -1,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)