Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 10,54 | 10,58 | -0,38% | -35,30% | 38,34 | 38,22 | +0,32% | -39,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | 0,00% | 36,41 | 36,08 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 148,02 | 147,56 | +0,31% | -22,06% | 538,41 | 532,99 | +1,02% | -27,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 148,02 | 147,56 | +0,31% | -22,06% | 538,41 | 532,99 | +1,02% | -27,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 148,02 | 147,56 | +0,31% | -22,07% | 538,41 | 532,99 | +1,02% | -27,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 14,15 | 14,22 | -0,49% | -31,08% | 51,47 | 51,36 | +0,21% | -35,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 14,16 | 14,22 | -0,42% | -31,03% | 51,51 | 51,36 | +0,28% | -35,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 14,14 | 14,20 | -0,42% | -31,16% | 51,43 | 51,29 | +0,28% | -35,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)