Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 10,59 | 10,72 | -1,21% | -15,28% | 38,29 | 38,87 | -1,48% | -20,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 20,84 | 21,05 | -1,00% | +1,66% | 84,01 | 85,30 | -1,51% | -6,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 84,82 | 85,26 | -0,52% | -4,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 165,37 | 166,34 | -0,58% | -11,45% | 597,98 | 603,12 | -0,85% | -16,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 152,23 | 153,12 | -0,58% | -11,45% | 550,46 | 555,18 | -0,85% | -16,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 165,59 | 166,64 | -0,63% | -16,76% | 598,77 | 604,20 | -0,90% | -21,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 154,02 | 155,00 | -0,63% | -16,76% | 556,94 | 562,00 | -0,90% | -21,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | 0,00% | 51,72 | 51,99 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | -7,78% | 39,18 | 39,43 | -0,62% | -15,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 673,81 | 684,78 | -1,60% | -6,59% | 2436,50 | 2482,88 | -1,87% | -12,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 11,82 | 11,83 | -0,08% | +13,54% | 42,74 | 42,89 | -0,35% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 11,82 | 11,83 | -0,08% | 0,00% | 42,74 | 42,89 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)