Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2001-12-14 | 577,79 | 579,76 | -0,34% | +6,23% | 2329,19 | 2349,36 | -0,86% | -2,55% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2001-12-14 | 524,14 | 525,93 | -0,34% | +0,13% | 2112,91 | 2131,23 | -0,86% | -8,15% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 527,31 | 528,32 | -0,19% | +6,32% | 1906,75 | 1915,58 | -0,46% | -0,21% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 453,78 | 454,65 | -0,19% | +0,59% | 1640,87 | 1648,47 | -0,46% | -5,58% |