Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 79,31 | 78,16 | +1,47% | 0,00% | 283,23 | 282,52 | +0,25% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 71,31 | 70,60 | +1,01% | -15,31% | 282,08 | 281,64 | +0,15% | -22,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 78,27 | 77,13 | +1,48% | 0,00% | 279,52 | 278,80 | +0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 70,37 | 69,67 | +1,00% | -15,73% | 278,36 | 277,94 | +0,15% | -22,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 69,41 | 68,82 | +0,86% | 0,00% | 274,56 | 274,54 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 69,41 | 68,82 | +0,86% | 0,00% | 274,56 | 274,54 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 69,95 | 70,23 | -0,40% | 0,00% | 276,70 | 280,17 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 38,95 | 38,45 | +1,30% | +14,96% | 154,07 | 153,39 | +0,45% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 38,95 | 38,44 | +1,33% | +14,96% | 154,07 | 153,35 | +0,47% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 38,89 | 38,39 | +1,30% | +14,79% | 153,84 | 153,15 | +0,45% | +5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)