Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | -33,82% | 36,96 | 37,45 | -1,30% | -39,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 35,68 | 36,07 | -1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 144,02 | 145,80 | -1,22% | -21,78% | 514,32 | 527,02 | -2,41% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 144,02 | 145,80 | -1,22% | -21,78% | 514,32 | 527,02 | -2,41% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 144,02 | 145,80 | -1,22% | -21,78% | 514,32 | 527,02 | -2,41% | -28,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 13,97 | 14,04 | -0,50% | -29,41% | 49,89 | 50,75 | -1,70% | -35,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 13,97 | 14,04 | -0,50% | -29,41% | 49,89 | 50,75 | -1,70% | -35,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 13,94 | 14,02 | -0,57% | -29,60% | 49,78 | 50,68 | -1,77% | -35,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)