Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 14,76 14,74 +0,14% +4,83% 52,71 53,28 -1,07% -3,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 13,27 13,31 -0,30% 0,00% 52,49 53,10 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 14,56 14,54 +0,14% +4,30% 52,00 52,56 -1,07% -4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 13,09 13,13 -0,30% 0,00% 51,78 52,38 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 10,93 10,92 +0,09% +4,29% 39,03 39,47 -1,11% -4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 10,85 10,84 +0,09% +3,73% 38,75 39,18 -1,11% -4,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-19 122,03 121,70 +0,27% +6,56% 435,79 439,91 -0,94% -1,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-19 100,42 100,15 +0,27% +1,51% 358,62 362,01 -0,94% -6,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-19 120,93 120,61 +0,27% +6,01% 431,87 435,97 -0,94% -2,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-19 635,45 633,07 +0,38% +6,29% 2513,65 2525,51 -0,47% -2,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-19 468,80 467,05 +0,37% -4,39% 1854,43 1863,20 -0,47% -12,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 147,53 147,17 +0,24% +6,38% 526,86 531,98 -0,96% -2,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 112,68 112,41 +0,24% +0,63% 402,40 406,33 -0,97% -7,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 6,43 6,41 +0,31% +3,38% 22,96 23,17 -0,90% -4,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 135,80 135,44 +0,27% +25,74% 484,97 489,57 -0,94% +15,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-19 6,23 6,21 +0,32% +1,63% 22,25 22,45 -0,89% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-19 6,42 6,41 +0,16% +4,73% 22,93 23,17 -1,05% -3,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-19 6,42 6,41 +0,16% +4,73% 22,93 23,17 -1,05% -3,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-19 10,47 10,44 +0,29% +5,44% 37,39 37,74 -0,92% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-19 10,23 10,20 +0,29% +3,02% 36,53 36,87 -0,91% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-19 10,46 10,43 +0,29% +5,23% 37,35 37,70 -0,92% -3,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)