Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 12,12 | 12,26 | -1,14% | -20,47% | 43,28 | 44,32 | -2,33% | -26,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 10,86 | 11,06 | -1,81% | -19,79% | 42,96 | 44,12 | -2,64% | -26,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 115,31 | 116,72 | -1,20% | -22,06% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 29,04 | 29,42 | -1,29% | -14,41% | 114,87 | 117,36 | -2,12% | -21,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 114,89 | 116,28 | -1,20% | -22,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-19 | 63,36 | 63,60 | -0,38% | 0,00% | 226,27 | 229,90 | -1,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-19 | 39,24 | 39,43 | -0,48% | -14,25% | 226,17 | 229,49 | -1,45% | -22,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 56,78 | 57,37 | -1,03% | -15,17% | 224,60 | 228,87 | -1,86% | -22,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-19 | 38,76 | 38,95 | -0,49% | -14,66% | 223,40 | 226,70 | -1,46% | -22,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 9,87 | 9,91 | -0,40% | -3,52% | 39,04 | 39,53 | -1,24% | -11,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-19 | 9,14 | 9,18 | -0,44% | 0,00% | 36,16 | 36,62 | -1,27% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)