Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 10,75 | 10,72 | +0,28% | -11,89% | 38,59 | 38,28 | +0,79% | -17,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 21,10 | 21,09 | +0,05% | +3,18% | 84,16 | 83,43 | +0,88% | -4,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 83,92 | 83,23 | +0,83% | -3,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 166,43 | 167,22 | -0,47% | -8,72% | 597,37 | 597,18 | +0,03% | -14,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 153,20 | 153,93 | -0,47% | -8,72% | 549,88 | 549,72 | +0,03% | -14,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 167,22 | 168,38 | -0,69% | -13,26% | 600,20 | 601,32 | -0,19% | -18,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 155,54 | 156,61 | -0,68% | -13,26% | 558,28 | 559,29 | -0,18% | -18,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 12,86 | 12,91 | -0,39% | 0,00% | 51,29 | 51,07 | +0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 9,77 | 9,78 | -0,10% | -8,86% | 38,97 | 38,69 | +0,73% | -15,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 675,03 | 674,95 | +0,01% | -4,52% | 2422,89 | 2410,38 | +0,52% | -10,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | +12,55% | 42,50 | 42,28 | +0,51% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | 0,00% | 42,50 | 42,28 | +0,51% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)