Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 78,87 | 79,31 | -0,55% | 0,00% | 283,09 | 283,23 | -0,05% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 70,80 | 71,31 | -0,72% | -13,90% | 282,40 | 282,08 | +0,11% | -20,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 77,84 | 78,27 | -0,55% | 0,00% | 279,39 | 279,52 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 69,87 | 70,37 | -0,71% | -14,32% | 278,69 | 278,36 | +0,12% | -20,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 69,81 | 69,41 | +0,58% | 0,00% | 278,45 | 274,56 | +1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 69,81 | 69,41 | +0,58% | 0,00% | 278,45 | 274,56 | +1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 70,14 | 69,95 | +0,27% | 0,00% | 279,77 | 276,70 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 38,98 | 38,95 | +0,08% | +15,67% | 155,48 | 154,07 | +0,91% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 38,98 | 38,95 | +0,08% | +15,67% | 155,48 | 154,07 | +0,91% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 38,92 | 38,89 | +0,08% | +15,49% | 155,24 | 153,84 | +0,91% | +7,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)