Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | -31,37% | 37,15 | 36,96 | +0,51% | -35,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | 0,00% | 35,82 | 35,68 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 144,15 | 144,02 | +0,09% | -21,45% | 517,40 | 514,32 | +0,60% | -26,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 144,15 | 144,02 | +0,09% | -21,45% | 517,40 | 514,32 | +0,60% | -26,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 144,15 | 144,02 | +0,09% | -21,45% | 517,40 | 514,32 | +0,60% | -26,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | -28,89% | 50,18 | 49,89 | +0,58% | -33,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 13,98 | 13,97 | +0,07% | -28,89% | 50,18 | 49,89 | +0,58% | -33,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 13,95 | 13,94 | +0,07% | -29,08% | 50,07 | 49,78 | +0,58% | -33,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)