Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2001-12-20 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | 0,00% | 26,13 | 25,95 | +0,68% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 7,01 | 7,02 | -0,14% | 0,00% | 25,16 | 25,07 | +0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 20,57 | 20,65 | -0,39% | 0,00% | 73,83 | 73,75 | +0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 18,46 | 18,51 | -0,27% | -20,29% | 73,63 | 73,22 | +0,56% | -26,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 162,47 | 162,97 | -0,31% | -4,25% | 583,15 | 582,00 | +0,20% | -10,57% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 146,62 | 147,07 | -0,31% | -4,26% | 526,26 | 525,22 | +0,20% | -10,57% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 9,55 | 9,51 | +0,42% | -24,80% | 34,28 | 33,96 | +0,93% | -29,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 16,49 | 16,42 | +0,43% | -12,89% | 59,19 | 58,64 | +0,94% | -18,63% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 18,71 | 18,63 | +0,43% | -12,61% | 67,16 | 66,53 | +0,94% | -18,37% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 17,32 | 17,22 | +0,58% | -2,75% | 62,17 | 61,50 | +1,09% | -9,16% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 8,98 | 9,15 | -1,86% | -26,15% | 32,23 | 32,68 | -1,36% | -31,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 13,14 | 13,18 | -0,30% | 0,00% | 47,16 | 47,07 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 18,17 | 18,25 | -0,44% | 0,00% | 72,47 | 72,19 | +0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 7,40 | 7,43 | -0,40% | 0,00% | 29,52 | 29,39 | +0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 7,36 | 7,39 | -0,41% | 0,00% | 29,36 | 29,23 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | +2,56% | 35,96 | 35,78 | +0,51% | -4,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 9,86 | 9,85 | +0,10% | 0,00% | 35,39 | 35,18 | +0,61% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 199,49 | 200,19 | -0,35% | -5,02% | 716,03 | 714,92 | +0,16% | -11,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 48,61 | 49,40 | -1,60% | -1,30% | 174,48 | 176,42 | -1,10% | -7,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 39,76 | 40,67 | -2,24% | 0,00% | 142,71 | 145,24 | -1,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 11,04 | 10,98 | +0,55% | -18,46% | 44,04 | 43,43 | +1,39% | -24,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 11,04 | 10,98 | +0,55% | -18,46% | 44,04 | 43,43 | +1,39% | -24,43% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 11,04 | 10,98 | +0,55% | -18,46% | 44,04 | 43,43 | +1,39% | -24,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)