Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 14,75 14,76 -0,07% +4,54% 52,94 52,71 +0,44% -2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-20 13,24 13,27 -0,23% 0,00% 52,81 52,49 +0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 14,55 14,56 -0,07% +4,08% 52,22 52,00 +0,44% -2,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-20 13,06 13,09 -0,23% 0,00% 52,09 51,78 +0,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 10,93 10,93 0,00% +4,19% 39,23 39,03 +0,51% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 10,85 10,85 0,00% +3,73% 38,94 38,75 +0,51% -3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-20 121,95 122,03 -0,07% +6,42% 437,71 435,79 +0,44% -0,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-20 100,35 100,42 -0,07% +1,37% 360,19 358,62 +0,44% -5,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-20 120,84 120,93 -0,07% +5,88% 433,73 431,87 +0,43% -1,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-20 633,02 635,45 -0,38% +5,57% 2524,93 2513,65 +0,45% -2,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-20 467,00 468,80 -0,38% -5,03% 1862,72 1854,43 +0,45% -11,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 147,30 147,53 -0,16% +6,25% 528,70 526,86 +0,35% -0,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 112,50 112,68 -0,16% +0,50% 403,80 402,40 +0,35% -6,12% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 6,43 6,43 0,00% +3,21% 23,08 22,96 +0,51% -3,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-20 136,57 135,80 +0,57% +25,69% 490,19 484,97 +1,08% +17,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-20 6,22 6,23 -0,16% +1,47% 22,33 22,25 +0,35% -5,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-20 6,42 6,42 0,00% +4,73% 23,04 22,93 +0,51% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-20 6,42 6,42 0,00% +4,73% 23,04 22,93 +0,51% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-20 10,46 10,47 -0,10% +5,23% 37,54 37,39 +0,41% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-20 10,22 10,23 -0,10% +2,82% 36,68 36,53 +0,41% -3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-20 10,46 10,46 0,00% +5,23% 37,54 37,35 +0,51% -1,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)